银河期货商品策略汇总

发布时间:2015-12-10 作者: wangb 来源:新浪财经 阅读数量:

  铜

  周四铜价(34920, 70.00, 0.20%)于35000一线小幅震荡,空头有所平仓。宏观方面,国内房地产去库存政策继续升级。东莞市开始实施公积金贷款新政,二套房房贷首付降至两成,异地贷款买房最低首付比例降至四成。业内人士预计,未来会有更多地方政府出台楼市新政,除保障房货币化安置外,包括财税、户籍领域等配套一揽子政策预计将在明年密集亮相,成为楼市去库存抓手。回到铜市来看,上海现货铜为贴50-升10,较昨日下降15元,整日成交先扬后抑,供需继续僵持。从技术上看,LME铜价如能上破4670,下一目标将为5000美元。国内铜价如能上破35400,下一目标将为38000元。交易上仍以低位买入为主。

  钢材(1648, -10.00, -0.60%)

  周四螺纹钢期货主力合约价格震荡走弱,成交尚可,尾盘减仓收于1648。宏观方面,中韩中澳自贸协定将于12月20日同时生效;惠誉:明年地方政府债务置换规模将达4万亿。行业方面,外管局官员12月10日在新闻发布会上成,即将上市的原油期货将不会对外国投资者设置任何额度限制;印度正在准备对钢铁进口施加更多限制,包括推出一项新的针对钢铁进口的税种。此前印度实行的20%的进口税未能遏制印度钢铁管理公司等国内相关企业的损失。现货方面,主导地区建材价格跌势难止。北京大螺主流报价1580-1620元/吨;唐山地区三级抗震主流报价1680-1730元/吨;上海地区建材成交不畅,主流报价1660-1710元/吨;热卷方面,上海5.5-11.75*1500*C规格热轧板卷主流价格1810元/吨;天津5.5-11.75*1500*C规格热轧板卷主流价格1710元/吨左右。坯料方面,唐山钢坯主流价格稳至1470元/吨。操作上,现货持续阴跌,盘面反弹动能不足,趋势空单可继续持有,主力合约关注1600-1700运行区间。

  铁矿石

  周四铁矿石期货主力合约价格弱势震荡,成交较为活跃,I1605尾盘增仓收至284。宏观方面,中韩中澳自贸协定将于12月20日同时生效;惠誉:明年地方政府债务置换规模将达4万亿。行业方面,澳洲BC iron 矿山今日宣布停止铁矿贸易, 据了解,该公司和FMG共同经营澳洲Nullagine铁矿项目,铁矿运量达500万吨,主要由FMG代理销售,2016财年的销量目标是490-530万吨,基本全部销往中国。现货方面,国产矿市场延续弱势。目前迁安66%干基含税现金出厂430-440元/吨;枣庄65%湿基不含税现汇出厂475元/吨,莱芜64%干基含税承兑出厂490元/吨;北票66%湿基税前现汇出厂330-340元/吨。进口矿方面,港口市场价格弱稳。目前青岛港61.5%pb粉主流报价在295-300元/吨;曹妃甸61.5%pb粉主流报价在300元/吨左右。普氏指数跌0.1至39.2。操作上,空单持有,若有效上破300止盈。

  豆类

  内外盘豆类小幅走弱,因USDA12月供需报告无意外,重要数据均与上月持平。美豆期末库存及出口、中国进口、南美大豆产量数据均保持上月水平,全球大豆库存略下调。大环境上依旧是全球大豆供应充裕,这令近期反弹中的豆类后劲不足,美豆失守9美元后重回之前的区间震荡模式中,目前豆类的供需基本面依然平淡,由于本次报告未能给市场带来新的数据指引,短期价格仍将延续震荡格局。国内方面,连豆(3730, -12.00, -0.32%)类回吐夜盘涨幅,油粕比值略微走弱。国产大豆价格延续稳中偏弱格局,价格缺乏竞争力,春节前售粮高峰的来临令价格仍然承压,但当前售惜对价格形成支撑,多空并存背景下,趋稳的行情可能仍要维持一段时间。豆一1605合约仍关注3800元/吨一线多空分水岭。豆粕(2294, -10.00, -0.43%)现货平稳为主,现货成交低迷,基差点价小幅放量。国内需求虽有所回暖,但大多地区现货供应依旧充足,供应过剩的局面仍存,对现货市场仍有不小的压力;油粕比值2.42:1,短期在此位置徘徊。操作上,买油卖粕套利继续持有,豆棕价差走窄亦可关注。

  白糖(5432, -35.00, -0.64%)

  今日郑糖延续下跌,近月合约最低跌至5403附近,1605合约跌至5431,收盘几乎收于当日最低。现货方面,日照进口加工糖报价稳定在5600-5650元/吨附近,云南糖报价在4900-4920元/吨,较上日基本平稳。广西新糖报价在5300-5350元/吨,陈糖报价在5120元/吨。中间商报价仍有下调。今日传广西甘蔗单产提高,但据了解,主要因近期广西持续阴雨导致水分大,实际含糖率则明显下降,估计将因此提高糖厂压榨成本。整体看,郑糖基本面相对稳定,新年度减产以及降雨影响压榨进度将导致短期新糖供应仍较为有限,部分有条件的贸易商通过期货进行卖保,但空头买新糖交货将一定程度稳定甚至提高现货价格。宏观面,原油下跌及美元加息等风险影响商品多头信心。消息面,关注12日12日进口加工糖自律会议以及美联储议息会议。操作上暂维持观望,关注前低5250-5300附近支撑,继续关注仓单生成情况。

  油脂

  周四国内油脂窄幅震荡,棕油(4658, -16.00, -0.34%)表现相对偏强。其中,豆油(5562,-46.00, -0.82%)1605收跌0.25%,报5562元/吨;棕油1605收高0.39%,报4658元/吨;菜油1605收跌0.25%,报5618元/吨。现货方面,四级豆油出厂价华北地区多持稳,华南大多下跌30-70元/吨,报价区间5500-6100元/吨;四级菜油出厂价大多持稳,仅湖南地区下调40-50元/吨,报价区间5840-6350元/吨;港口24度棕油交货价普遍下调20-40元/吨,报价区间4350-4460元/吨。外盘方面,美豆油微幅整理;马棕油探底回升,震荡加剧。MPOB报告显示,11月马棕油库存环比增2.6%至291万吨,高于调查预期的283.8万吨;出口环比下滑12.43%至150万吨,产量环比下滑18.87%至165.3万吨。出口及产量均低于市场预期。ITS称,12月1-10日马棕油出口较上月同期减少35.5%至28万吨。中国、印度及欧盟等地进口均大幅缩减。整体上,国内油脂供给充足而消费缺乏亮点,在USDA报告指引有限的情况下,MPOB将棕榈产量大幅调低或令市场信心有所恢复,不过短期出口依旧存在问题。操作上,前期多单以保护利润为主,待回调稳定再行介入。豆棕5月价差近日持续缩窄,套利单暂可轻仓持有。

  LLDPE

  今日塑料(7420, 180.00, 2.49%)期货低开高走,开于7260,收于7420,成交量增32.1万手至94.4万手,持仓量增40270至40.3万手。现货方面,今日PE市场价格延续弱势,各地区部分品种分别跌50-100元/吨不等。线性期货高开震荡上行,但部分石化降价销售,商家心态悲观,随行小幅跟跌出货。目前下游需求逐渐转弱,实际成交难有放量。华北地区LLDPE价格在8450-8550元/吨,华东地区LLDPE价格在8400-8800元/吨,华南地区LLDPE价格在8700-9050元/吨。盘面看,目前均线系统缠绕,MACD敞口向上延伸,为震荡反弹走势,但近期原油超供阴影笼罩,近期盘面与基本面背离,观望为主。

  今日PP期货延续震荡,开于5420,收于5466,成交量增20.9万手至158.9万手,持仓量增26302至53.8万手。现货方面,今日国内PP市场价格继续走低。石化华东出厂价下调,现货市场承压,尽管PP期货盘中上涨,但对业者的心态提振作用有限。贸易商多让利出货促成交,下游工厂谨慎采购,低价货源成交尚可。今日华北市场拉丝主流报价在6050-6250元/吨,华东市场拉丝主流报价在6250-6500元/吨,华南市场拉丝主流报价在6550-6750元/吨。盘面看,目前均线系统仍为空头排列,MACD红柱变短,为弱势形态,但近期临近前期低位,且MACD曲线与价格渐成底背离形态,下行阻力较大,前期空单可考虑适当平仓。

  焦煤焦炭(607, -2.00, -0.33%)

  JM1605合约减仓收于511.5元/吨;J1605合约增仓收于606.5元/吨。宏观方面,国家统计局12月9日发布数据显示,2015年11月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.5%,同比下降5.9%,降幅与上月持平,连降45个月。行业方面,印度正在准备对钢铁进口施加更多限制,包括推出一项新的针对钢铁进口的税种。此前印度实行的20%的进口税未能遏制印度钢铁管理公司等国内相关企业的损失。现货方面,国内炼焦煤市场弱稳运行,主产地山西柳林低硫主焦煤(A<11)600元/吨;河北邯郸主焦煤(A<10.5)630元/吨;山东枣庄1/3焦煤(A<8.5)495元/吨。进口炼焦煤市场小幅反弹,澳峰景矿焦煤80.75美元/吨,低挥发80美元/吨;中挥发76.75美元/吨;半软67.25美元/吨。焦炭方面,山西临汾二级冶金焦出厂价560元/吨,太原准一级冶金焦出厂价660元/吨。操作上,焦煤焦炭趋势仍然偏弱,远月空单可继续持有。

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